目   录

1. 概述 4
1.1. 系统介绍 4
1.2. 系统架构 4
1.3. 体系结构 5
1.4. 数据仓库管理系统(DWMS) 5
1.4.1. 数据采集模块 6
1.4.2. 数据转换模块 6
1.4.3. 增量计算模块 6
1.4.4. 调度模块 6
1.4.5. 配置模块 6
1.5. OLAP逻辑模型 7
1.5.1. 分析角度 7
1.5.1.1. 公共维 7
1.5.2. 分析主题 8
1.6. 银行业数据仓库E-R模型 (Data Model) 10
1.6.1. 贷款客户分析(Data Model) 10
1.6.2. 存款客户分析(Data Model) 11
1.6.3. 内部账号分析(Data Model) 12
1.6.4. 业务及流动性分析(Data Model) 13
1.6.5. 资产负债财务分析(Data Model) 14
1.6.6. 风险控制分析(Data Model) 15
1.6.7. 现金配钞分析(Data Model) 16
1.7. 例外处理 16
1.8. 准确性 16
1.9. 性能 17
1.10. 数据容量 17
1.11. 备份/恢复 17
1.12. 运行环境 17
1.12.1. 数据仓库平台 17
1.12.2. 数据仓库硬件平台 17
1.12.3. 控制台平台 17
1.13. 安全性 18
2. 报表系统 18
2.1. 业务分析 18
2.2. 财务分析报表系统 18
2.2.1. 资产业务分析（月） 18
2.2.1.1. 资产规模增长情况分析 19
2.2.1.2. 资产增量变化情况分析 19
2.2.1.3. 资产结构变化情况分析 19
2.2.1.4. 贷款资产专项统计 20
2.2.2. 负债业务分析 20
2.2.2.1. 负债规模增长情况分析表 20
2.2.2.2. 负债增量变动情况分析表 20
2.2.2.3. 负债结构变化情况分析表 21
2.2.2.4. 存款负债专项统计 21
2.2.3. 所有者权益分析 21
2.2.3.1. 所有者权益增长情况分析 21
2.2.3.2. 所有者权益增量变动情况分析 22
2.2.3.3. 所有者权益结构变化情况分析 22
2.2.4. 财务收支分析 22
2.2.4.1. 收支规模增长情况分析 22
2.2.4.2. 收支增量变动情况分析 22
2.2.4.3. 当期收支情况分析 23
2.2.4.4. 财务收支结构变动情况分析 23
2.2.4.5. 财务收支计划完成情况分析 23
2.2.5. 财务比率分析 24
2.2.5.1. 各项财务比率分析表 24
2.3. 资金计划业务需求 25
2.3.1. 资金头寸统计 25
2.3.2. 资金负债管理指标 25
2.3.3. 现金管理 25
2.3.3.1. 结算备付金统计 25
2.3.3.2. 库存现金统计 26
2.3.3.2.1. 即时余额统计 26
2.3.3.2.2. 日均余额统计 26
2.3.3.3. 业务量统计 26
2.3.4. 票据贴现业务统计 26
2.4. 综合统计分析 27
2.4.1. 存款统计 27
2.4.1.1. 存款结构统计 27
2.4.1.1.1. 日均存款统计 27
2.4.1.1.2. 存款即时余额统计 27
2.4.1.1.3. 储蓄业务统计 27
2.4.1.2. 存款明细统计 28
2.4.2. 贷款统计 28
2.4.2.1. 贷款结构统计 28
2.4.2.1.1. 贷款日均统计 28
2.4.2.1.2. 贷款即时余额统计 28
2.4.2.2. 贷款明细统计 29
2.4.3. 业务量统计 29
2.4.3.1. 会计综合业务量统计 29
2.4.3.2. 现金收付量统计 29
2.5. 安全性 30
2.5.1. 安全控制逻辑 30
3. 客户经理服务系统(ASS) 30
3.1. 总体分析 30
3.1.1. 分析角度 30
3.1.2. 分析指标 30
3.2. 安全性 30
4. 附录 31
4.1. 定义 31
4.2. 资金头寸项目说明和计算公式 31
4.3. 资金负债管理指标 32
4.4. 术语说明 34
4.4.1. Data warehouse 34
4.4.2. Data mart 34
4.4.3. OLAP 34
4.4.4. ROLAP 35
4.4.5. MOLAP 35
4.4.6. Client OLAP 35
4.4.7. DSS 35
4.4.8. ETL 35
4.4.9. Ad hoc query 36
4.4.10. EIS 36
4.4.11. BPR 36
4.4.12. BI 36
4.4.13. Data mining 36
4.4.14. CRM 36
4.4.15. Meta Data 36